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Titolo
Text copied to clipboard!Responsabile Tesoreria
Descrizione
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Siamo alla ricerca di un Responsabile Tesoreria altamente qualificato e motivato per gestire le attività finanziarie quotidiane dell'azienda, con particolare attenzione alla gestione della liquidità, alla pianificazione finanziaria e al controllo dei flussi di cassa. Il candidato ideale avrà una solida esperienza nel settore finanziario, eccellenti capacità analitiche e una profonda conoscenza degli strumenti bancari e dei mercati finanziari.
Il Responsabile Tesoreria sarà responsabile della supervisione delle operazioni di tesoreria, inclusa la gestione dei conti bancari, la previsione dei flussi di cassa, la gestione del debito e degli investimenti a breve termine. Collaborerà strettamente con il dipartimento contabile e finanziario per garantire un'efficace pianificazione e controllo delle risorse finanziarie. Inoltre, sarà il punto di riferimento per le relazioni con le banche e gli istituti finanziari, negoziando condizioni favorevoli e monitorando i costi finanziari.
Tra le sue responsabilità rientrano anche la redazione di report finanziari periodici, l'analisi delle performance di tesoreria e la proposta di strategie per ottimizzare la gestione della liquidità. Il Responsabile Tesoreria dovrà inoltre garantire la conformità alle normative vigenti e alle politiche interne dell'azienda, contribuendo attivamente alla definizione delle strategie finanziarie a medio e lungo termine.
Per avere successo in questo ruolo, è fondamentale possedere una forte attenzione ai dettagli, capacità decisionali rapide e una buona predisposizione al lavoro in team. È richiesta una conoscenza approfondita dei software di tesoreria e dei sistemi ERP, oltre a una buona padronanza della lingua inglese.
Questa posizione rappresenta un'opportunità unica per entrare a far parte di un'organizzazione dinamica e in crescita, dove il contributo individuale è valorizzato e premiato. Se sei una persona proattiva, orientata ai risultati e desiderosa di affrontare nuove sfide nel campo della finanza aziendale, ti invitiamo a candidarti per questa posizione.
Responsabilità
Text copied to clipboard!- Gestire la liquidità aziendale e i flussi di cassa
- Supervisionare le operazioni bancarie quotidiane
- Elaborare previsioni finanziarie e piani di tesoreria
- Gestire le relazioni con banche e istituti finanziari
- Monitorare il debito e gli investimenti a breve termine
- Redigere report finanziari periodici
- Garantire la conformità alle normative finanziarie
- Ottimizzare i costi finanziari e bancari
- Collaborare con il team contabile e finanziario
- Implementare strategie di gestione del rischio finanziario
Requisiti
Text copied to clipboard!- Laurea in Economia, Finanza o discipline affini
- Esperienza di almeno 5 anni in ruoli simili
- Conoscenza approfondita degli strumenti di tesoreria
- Capacità analitiche e decisionali eccellenti
- Ottima conoscenza dei software ERP e di tesoreria
- Buona padronanza della lingua inglese
- Capacità di negoziazione con istituti finanziari
- Attenzione ai dettagli e precisione
- Capacità di lavorare sotto pressione
- Forte orientamento ai risultati
Domande potenziali per l'intervista
Text copied to clipboard!- Qual è la tua esperienza nella gestione della liquidità aziendale?
- Hai mai implementato un sistema di tesoreria centralizzata?
- Come gestisci le relazioni con le banche?
- Quali strumenti utilizzi per la previsione dei flussi di cassa?
- Hai esperienza nella gestione del rischio finanziario?
- Come garantisci la conformità alle normative finanziarie?
- Hai mai negoziato condizioni di credito con istituti bancari?
- Quali sono le tue competenze informatiche in ambito finanziario?
- Come affronti situazioni di stress finanziario?
- Hai esperienza nella redazione di report finanziari per il management?
